제목: 2025년 12월 김라브 투자 포트폴리오 에셋프로필 + 2025년 간단 회고
날짜: 2026. 1. 4.
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2025년 12월 김라브 투자 포트폴리오 에셋프로필 + 2025년 간단 회고
한 해가 어찌어찌 갔네요. 해가 갈 수록 시간이 극적으로 빨라지는 것 같습니다.
새로운 경험이 없을 수록 체감 시간이 빨라진다는데, 익숙함에 편안함을 느끼면서도 새로운 것을 의식적으로 찾아야 하나 싶기도 합니다.
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신규 편입 : Lumentum Holdings, Equinix
추가 매수 : RISE바이오, Netflix
일부 매도 : Eli Lilly
전량 매도 : -
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Netflix
워너 브라더스 합병 건으로 주가는 꽤 조정을 받고 있습니다.
대중 문화가 파편화되는 가운데 가장 많은 사람들이 즐기고 공감하는 문화 컨텐츠 채널로 넷플릭스의 위치가 확고하다고 생각됩니다.
워너브라더스 합병이 이루어지건 그렇지 않건, Netflix는 고객에게 제공하는 것에 비해 적게 벌고 있는 기업이라고 생각합니다.
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새로
Equinix는 글로벌 데이터센터 1위 기업으로, 언제나 사고 싶은 기업이었는데 시가배당률이 2.5%을 넘어 편입하기로 하였습니다.
주가가 내리면 더 사도 좋고, 주가가 올라서 수익 실현을 해도 좋은, 그냥 좋은 기업인 것 같습니다.
Lumentum Holdings는 주가가 이미 가파르게 올랐지만, AI의 수혜를 생각하면 가능성이 아직 많이 남은 것 같습니다.
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2025년 수익률은 21.9%로 마감하였습니다.
S&P500 16.4%에 비하면 조금 낫지만 코스피 76%에 비하면 초라하기도 합니다.
속해있는 어느 그룹을 기준으로 해도 제 수익률이 꼴찌 언저리 간당간당하지만, 그래도 MDD는 10% 정도였다는 점을 위안 삼아봅니다.
5년 CAGR 11% 수준으로 S&P500 12.8%에 비하면 약간 낮고 KOSPI 8%에 비하면 그래도 조금 높기는 하네요.
2024년 연말의 포트폴리오를 그대로 유지했을 때의 예상수익률은 26.3% 였습니다.
애니플러스와 인바디는 팔고 나서 급등한 것이 아쉬웠고, Sintana Energy는 작년에 좋았던 것을 올해 다 반납하고 말았네요.
지금도 보유하고 있는건 삼양식품, NAER, 바이오ETF(회사는 바뀌었지만), SCHD, Sintana Energy 입니다.
내년 연말에는 지금 보유한 친구들이 좋은 성과를 내주면서 연말까지 얼굴을 볼 수 있으면 좋겠습니다만 과연 어떨런지...
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2025년 한 해 고생 많으셨습니다.
2026년에도 힘내서 즐겁고 행복하게 보내도록 합시다.