제목: 2024년 6월 김라브 투자 포트폴리오 에셋프로필
날짜: 2024. 7. 1.
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2024년 6월 김라브 투자 포트폴리오 에셋프로필
계속해서 본업이 바쁜 나날입니다.
그런데 투자에서 힘이 빠지니 오히려 성과는 좋은 것 같습니다.
이를 핑계로 게을러지는 것이 아닌가 우려되기도 합니다.
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신규 편입 : 지오엘리먼트, 현대차우
추가 매수 : -
일부 매도 : -
전량 매도 : 현대차2우B
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지오엘리먼트
반도체 증착 (ALD) 장비의 캐니스터를 만드는 사업을 주로 하는 기업입니다.
시설 투자가 마무리되며 매출액과 영업이익, 현금흐름이 모두 턴 하고 있는데 주가는 오르지 않고 있어 좋게 보았습니다.
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현대차2우B
현대차우는 2우B에 크게 뒤떨어지지 않고 간혹 가격이 역전되기도 할 정도인데, 이번 상승에 우선주가 특히 눌리는 것 같았습니다.
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SOOP
치지직이 상당히 무리한 수익화를 시도하는 모습이 보였고,
한국의 환경에서 스트리밍 플랫폼을 운영할 수 있는 곳이 사실상 SOOP 밖에 없는 것으로 비춰질 것으로 보았습니다.
장기간의 투자 아이디어라기 보다는 치지직 관련 이슈에 반응을 보고자 한 것이었는데, 생각보다 반응이 없어 아주 약간의 이익으로 익절했습니다.
그런데 그러고 나니 다음 주 주가가 급등하였습니다.
이런 인터넷 플랫폼은 유저나 개인 투자자가 몸으로 느끼는 것보다 주가 변동이 상당히 느릴 수 있겠다는 생각이 들었던 경험입니다.
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​2024년 상반기 수익률은 19.6%였습니다. KOSPI 5.35%, S&P500 14.2% 대비 괜찮은 수익률을 거두었습니다.
작년에 비해 매매는 줄이고, 현금은 많을 수록 좋다는 마음으로 가고 있습니다.
상반기 성과는 대체로 현대차 우선주, sei.v와 반도체에서 기인한 것 같습니다.
현대차 우선주의 상승을 끊지 않고 고스란히 챙긴 것은 잘 한 일인 것 같습니다. 일단 본주와 우선주의 괴리율이 적어도 30% 아래가 될 때까지는 두고볼 생각입니다.
sei.v는 요행이었고요...
반도체는 AI 보다는 레거시를 보는 것이 좋은가 싶으면서도, AI가 무너지고 레거시만 살아남는 형국도 잘 상상되지 않아 어려운 것 같습니다.
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장마철에는 몸과 마음이 쳐지기 쉬운 것 같습니다.
건강에 각별히 유의하여야 하겠습니다.