제목: 2024년 2월 김라브 투자 포트폴리오 에셋프로필
날짜: 2024. 2. 29.
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2024년 2월 김라브 투자 포트폴리오 에셋프로필
저PBR이냐, AI 반도체냐, 초전도체(?)냐, 왁자지껄한 한 달이었습니다.
다행히 포트에 NIKKEI와 현대차 우선주가 있어 소외되지 않고 보낼 수 있었습니다.
신규 편입 : 현대차3우B
추가 매수 : 피엔에이치테크
일부 매도 : NIKKEI225 2X, 에스제이그룹
전량 매도 : 현대차2우B
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오랜만에
현대차 우선주 3형제는 펀더멘탈은 거의 같으면서 수급 요인으로 가격 갭이 늘었다 줄었다 하기 때문에 그 차이를 이용해 수익을 내는 방법입니다.
지금은 우, 2우B와 3우B 사이에 갭이 커졌기 때문에, 우선주를 보유한다면 3우B를 보유하는 것이 낫다고 생각합니다.
현재, 대장인 2우B와 3우B의 갭이 거의 8천원에 육박
주식 규모에는 변동이 없었는데 주가가 올라와서 비중이 높아져서 기쁘게 생각합니다.
현재 본주 대비 2우B 주가가 65% 수준인데, 75% 수준까지는 올라갈 수 있을 것으로 생각합니다. (삼성전자는 87% 입니다.)
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NIKKEI
1X 였다면 계속해서 보유하였겠으나 2X 레버리지 ETF였기에 조금씩 정리를 하고 있습니다.
엔화 가치가 오르면 원화나 달러로 바꾸거나, 일본 시장에 조정이 오면 1X ETF 혹은 개별 주식에 투자해보려고 합니다.
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피엔에이치테크
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에스제이그룹
주가가 이 정도로 저렴한 상황, 금융자산과 부동산만 합해도 시가총액을 넘길 듯한 상황에서도 주가 부양에 대한 움직임이 전혀 없는 상황입니다.
팬암이 작년 SS의 실패를 딛고 좋은 성과를 낼 수 있을지, 에코 골프웨어가 성공적으로 런칭할 수 있을지 등 더 지켜볼 것은 있다고 생각합니다.
작년에 비해 비중을 줄이기는 했지만 주주총회에서 이주영 CEO 겸 대주주의 이야기를 들어보고, 실패한 투자 사례로 삼을지 계속해서 기대를 걸어볼지 판단해볼 생각입니다.
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알파벳 A(구글)
생성 AI 시대에 검색이 어떤 형태여야 할지, 그 안에서 지금과 같은 해자와 수익을 유지할 수 있을지 시장의 의구심이 많은 것 같습니다. 하지만 지금과 같은 형태의 검색(유저는 키워드를 입력하고, 검색엔진은 적절한 웹문서와 컨텐츠를 찾아 선호도 순으로 배치)에서는 다른 검색 서비스는 구글과 경쟁이 안 될 거라고 생각합니다. Bing이 챗GPT를 도입해 New Bing을 선보였지만 초기의 주목도에 비해 실제로 Bing으로 넘어간 유저가 많지 않았던 것을 보면 알 수 있습니다. 새로운 기술을 추가한들, 정작 중요한 검색 결과의 품질이 Google에 크게 못 미쳤으니까요. 구글은 글로벌 점유율을 바탕으로 월드와이드웹 전체를 색인하고 그 선호도를 매우 정확하게 추정할 수 있으며 키워드 분석또한 탁월합니다. 만약 OpenAI나 다른 서비스가 검색 분야에서 성과를 낸다면, 지금까지 구글이 가졌던 헤게모니를 깨고 검색이라는 서비스의 패러다임을 바꿔야 할 것으로 생각합니다. 이는 쉽지 않은 일이 될 것입니다.
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한 달 고생 많으셨습니다.