제목: 2024년 1월 김라브 투자 포트폴리오 에셋프로필
날짜: 2024. 2. 2.
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2024년 1월 김라브 투자 포트폴리오 에셋프로필
작년 말의 좋았던 분위기가 무색하게, 미국, 일본만 오르고 한국은 영 좋지 못했던 한 달이었습니다.
하루하루는 길었는데, 돌이켜보니 정말 금방이었습니다. 노이즈가 점점 많아지는 것 같습니다.
신규 편입 : NAVER, TSLA
추가 매수 : 애니플러스
일부 매도 : NIKKEI225 2X
전량 매도 : -
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말도 많고 탈도 많은, 전기차/자율주행/모빌리티 대장
깊게 공부한 것은 아니지만, 자율주행에 대해 공부할수록 테슬라의 우위를 느꼈습니다.
자율주행의 보급으로 모빌리티 산업이 크게 변화할 때 테슬라가 크게 앞설 수 밖에 없다고 생각하였습니다.
전기차 시장이 다소 주춤한 것은, 전기차로의 이행이 정해진 미래라고 한다면 그렇게까지 오래가지는 않을 이슈라고 보았습니다.
한편 중국 노출이 크고 CEO가 어디로 튈지 모른다는 것은 앞으로도 리스크일 듯합니다.
대형주이면서도 주가의 변동성이 크기 때문에, 주가가 작년 초의 저점이었던 110불 근처까지 하락할 수 있다는 것도 염두에 두고 천천히 비중을 늘리려고 합니다.
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애니플러스
디앤씨미디어는 나혼렙 애니메이션 방영 효과로 50% 이상 상승하기도 하며 좋은 주가 흐름을 보여줬는데, 애니플러스에는 영향이 없었던 것 같네요.
디앤씨미디어도 주가가 다시 원상복귀 했는데, 게임이 나와봐야 실제 수익성에 얼마나 도움이 될 지 판별이 될 것 같습니다.
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NIKKEI225 2X
레버리지를 줄이고자 하는 일환이고, 일본에 투자할만한 기업을 찾거나 NIKKEI225 1X 를 매수할까 합니다.
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그리고 월별 포트폴리오에는 나오지 않았지만 세 곳 정도 이슈에 따라 장중 매수해서 당일 매도하는 단타를 시도해보았습니다.
하지만 결과는 영 좋지 못했네요.
몸에 맞지 않는 것인지, 공부가 부족해서인지, 단타는 멀리하는게 저에게는 맞는 것 같습니다.
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정리에 시간이 걸려 어느새 2월도 이틀이나 장이 열리고 닫혔습니다.
순식간에 AI, 반도체 붐에서 저PBR, 금융, 지주, 자동차 붐으로 넘어가는 것을 보니 정신이 아득해집니다.
단기적으로 다소 쏠림이 있더라도, 한국 기업들 전체적으로 자본배치와 거버넌스가 개선된다면 투자자들이 모두 윈-윈 할 수 있을 것으로 생각합니다.
총선을 앞두고 비가역적인 개선이 이루어질 수 있으면 참 좋겠습니다.
한 달 동안 수고 많으셨습니다.