제목: 2023년 11월 김라브 투자 포트폴리오 에셋프로필
날짜: 2023. 11. 30.
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2023년 11월 김라브 투자 포트폴리오 에셋프로필
지난 달에는 장이 그렇게나 암울해보였는데, 이번 달은 코스피와 S&P500 기준 2021년 이래 가장 좋은 한 달이었습니다.
인플레이션은 피크고 금리는 더 오르지 않을 것이라는 전망이 나오자마자 시장을 휩쓸어버려 어느 한 종목이나 섹터가 아닌 장 전체가 급하게 반등했네요.
미스터마켓의 변덕은 참, 알 수가 없습니다.
신규 편입 : SE
추가 매수 : 반도체소부장Fn
일부 매도 : SBS, 유진테크, 현대오토에버, SOXL
전량 매도 : 원익QnC, 이엔에프테크놀로지
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SE
쇼피, 가레나, 씨머니라는 서비스를 운영하고 있습니다.
쿠팡과 유사하게 매출을 지속적으로 투자하여 규모의 경제를 만들고 있고 동남아에서 점차 지배력을 갖춰나가고 있기 때문에, 사업이 잘 진행된다면 동남아 시장의 성장의 과실을 차지할 수 있을 것으로 보입니다.
고점 대비 크게 저렴해진 주가에서 이번 실적과 가이던스에 대한 실망으로 주가가 한 차례 더 떨어졌는데 정찰해볼 만한 수준으로 보여 신규 편입하였습니다.
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시장이 특히 반도체 위주로 급하게 올라오면서, 현금비중 확보를 위해 유진테크와 원익QnC, 이엔에프테크놀로지, SOXL, 그리고 SBS와 현대오토에버 등을 일부 혹은 전량 매도하였고 그 중 일부만 반도체소부장Fn에 다시 실었습니다.
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현대오토에버
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SOXL
높은 이자비용을 고려하였을 때 장기적으로 승률이 낮은 투자대상으로 보여, 포트폴리오에서 제외해나갈 예정입니다.
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월 말에, 그의 100번째 생일을 한 달 앞두었던 찰리 멍거가 별세하셨습니다. 고인의 명복을 빕니다. 그가 남긴 것을 읽고 들으면서 더 많이 배워야겠습니다.
고인을 추모하며, 찰리 멍거의 인생과 시장에 대한 조언
https://blog.naver.com/jeunkim/223277908804
2023 찰리 멍거의 데일리 저널 주주 총회 전문 번역
https://blog.naver.com/avvery123/223025882892
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남은 한 해 잘 마무리하고 새로운 마음으로 내년을 맞이할 수 있으면 좋겠습니다.