제목: 2023년 8월 김라브 투자 포트폴리오 에셋프로필
날짜: 2023. 8. 31.
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2023년 8월 김라브 투자 포트폴리오 에셋프로필
8월은 초전도체의 달이었습니다. 저는 한 주도 건드리지 않았지만요.
뉴스가 하나 나올 때마다 올랐다가 내렸다가 아주......
이미 끝났다 싶은데도 또 오르기도 하고, 우리 회사는 상온초전도체와 상관없다고 IR을 해도 그런거 모른다면서 상한가를 보내고...
주식을 카지노처럼 대하는 사람이 그만큼 많다는 뜻 아닐까 싶습니다.
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신규 편입 : 현대오토에버, JTC
추가 매수 : NIKKEI 2X, 반도체소부장Fn, 애니플러스
일부 매도 : 현대차2우B, NAVER
전량 매도 : 티씨케이
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현대차2우B
우선주를 매도하고 다른 현대차 계열사를 편입하는 일을 몇 번 해보고 있는데, 공부를 해보겠다는 다짐이면서도 잘 되지 않네요.
현대오토에버는 꼭 각잡고 한 번 공부해볼 생각입니다.
정의선 회장 개인 지분이 많아 지배구조 개편의 키가 될 것이고, 향후 자동차의 트렌드 변화에 더 수혜를 받을 수 있다고 보입니다.
자율주행 이슈와 함께 역사적 신고가를 넘어서고 있는데, 앞으로가 더 기대됩니다.
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티씨케이
판단 이유는 지난 달과 큰 차이가 없습니다.
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애니플러스는
전환사채 콜옵션 행사 후 급등할 때는 조금 더 비중을 실을걸 하는 아쉬움도 느꼈지만, 이제 어느 정도 포트폴리오에 영향력을 발휘할 수준은 된 것 같습니다.
만약에 다시 떨어지면 또 물량을 늘릴 수도 있고요.
텔레그램에는 '오타쿠 아저씨'도 나타났는데, 덕력이 어떠신지는 아직 잘 모르겠지만 기업 보는 건 잘 하시는 것 같다는 생각이 들었습니다.
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JTC
이후 더 올랐다가 원전 관련 이슈로 중국에서 반일감정이 불거지며 다시 내려왔습니다.
아시안게임을 앞두고 있는 만큼, 중국이 한 번 풀어준 단체관광을 아예 차단하지는 않을 거고, 그러면 반일감정으로 다소 주춤하더라도 실적이 전보다 좋아지는 건 맞지 않을까 하여 우선은 지켜보고 있습니다.
0.3%라는 비중에서 알 수 있듯 아주 소액의 정찰병만 넣어두었습니다.
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NAVER
클로바X 출시 후 낮은 품질과 느린 성능으로 좋지 못한 인상을 받은 사람들이 많은 것 같은데, New Bing이나 Bard처럼 신청을 받아 순차적으로 오픈하는게 어땠을까 싶습니다.
그런데 그랬으면 너무 관심을 못 받은 채 묻힐 거라고 생각했을 수도 있고요.
실제로 New Bing이나 Bard에 대해서 그 성능에 비해 대중이 ChatGPT 처럼 열광적인 반응을 보여주지 않았기 때문에, 이를 보고 고민했을 것 같기도 합니다.
어쨌든 한국에서 LLM 제대로 할 수 있는 기업은 네이버 뿐인 것 같은데, 잘 해줬으면 좋겠습니다.
그런데 응원은 응원이고 주식 보유는 별개......
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정말 끔찍하게 더웠는데 금세 에어컨 없이도 큰 불편이 없는 날씨가 되었네요.
계절의 흐름이란 참 신기합니다.
9월에는 큰 일을 앞두고 있는데, 무사히 마무리되어서 또 9월 결산을 담담히 쓸 수 있으면 좋겠네요.