제목: 2023년 7월 김라브 투자 포트폴리오 에셋프로필
날짜: 2023. 7. 31.
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2023년 7월 김라브 투자 포트폴리오 에셋프로필
참 심상치 않은 한 달이었습니다.
2023년 7월 26일
성대한 피날레를 예고하는 듯한 격렬한 불꽃놀이에 잔뼈가 굵은 분들도 역대급이었다는 감상평을 내어놓으셨습니다.
수급이 한 쪽으로 완전히 쏠리면서 소외된 섹터는 끝도 없이 소외되는 중입니다.
언젠가 높은 것이 낮아지고 낮은 것이 높아지는 때가 오지 않을까, 하는 생각으로 또 다음 달을 기다려봅니다.
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신규 편입 : 반도체소부장Fn
추가 매수 : 에스제이그룹, SBS, 메가스터디교육, 애니플러스
일부 매도 : 티씨케이, SOXL
전량 매도 : -
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SOXL
계속해서 좋은 모습을 보여주고 있지만 3배 레버리지는 조심히 다뤄야 한다고 생각해 무리하지 않으려고 합니다.
없는 살림에 내년에 양도소득세 낼 생각에 마음이 아프네요. 마련된 달러는 어떻게 잘 쓰면 좋을지 노려보는 중입니다.
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티씨케이
낸드 단수가 높아짐에 따라 더 많이 사용될 SiC링 독점 이라는 내러티브가 흔들리는 상황에서 EPS 증가 이상의 PER 리레이팅이 얼마나 가능할지 회의감이 들고 소부장 개별 종목을 픽하는 것보다 바스켓으로 보유하는게 낫겠다고 판단했습니다.
7월 동안 간혹 수급이 반도체에 들어올 때도 유진테크를 제외하면 제가 픽한 종목들이 그다지 좋은 움직임을 보여주지 못하면서 자신감이 떨어진 것에서 기인한 것 같습니다.
그런데 꼭 베스트 종목을 픽해야만 돈을 벌 수 있는 건 아니니 적당한 선에서 성과를 낼 수 있으면 좋겠습니다.
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애니플러스
특별한 악재가 없다면 해당 선 아래로 빠지지는 않을 거라고 보아 비중을 조금 더 늘렸습니다.
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그리고 완전히 소외된 것처럼 보이는 기업들을 조금씩 샀습니다.
2년에 걸쳐 1/3토막
1년여에 걸쳐 1/2토막
2년에 걸쳐 1/2토막
하락장에 멘탈을 잡기 위한 매수였던 것 같기도 한데, 추후의 산출물 대비 주가로 보아도 저렴한 가격이라고 생각됩니다.
남은 현금은 더욱 더 아껴서 쓸 생각입니다.
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비가 엄청나게 오다가, 덥다가, 소나기가 내리다가, 날씨가 종잡을 수가 없네요.
지구 온난화의 영향이 점차 피부에 와닿는 것 같습니다.
인류는 또다시 답을 찾을까요? (초전도체??)
주식 투자는 인류의 미래에 대한 낙관론인 셈인데 지금이라도 Yolo로 전환해야 하나 하는 쓸데없는 생각도 해봅니다.
제발 인류가 답을 찾을 수 있기를 바라봅니다.
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