제목: 2023년 6월 김라브 투자 포트폴리오 에셋프로필
날짜: 2023. 7. 2.
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2023년 6월 김라브 투자 포트폴리오 에셋프로필
코스피, 코스닥 모두 작년 9월, 12월에 바닥을 찍고 올해 상반기에는 빠르게 올라오는 모습을 보였습니다.
2차전지 랠리, SG사태, NVIDIA와 빅테크의 부활을 비롯해 많은 일이 있었는데 또 지나고 돌아보면 찰나 같네요.
하반기에는 빠른 금리 인상으로 인한 금융 문제와 경기 침체가 일어날 것이라는 비관이 있는 한편 한국은 무역수지 흑자로 돌아섰다는 낭보를 받기도 했습니다.
아무쪼록 하반기도 무사히 지낼 수 있으면 좋겠습니다.
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신규 편입 : 애니플러스, NIKKEI225 2X
추가 매수 : -
일부 매도 : 현대차2우B, 에스제이그룹, SBS, 티씨케이, 메가스터디교육, 이엔에프테크놀로지
전량 매도 : -
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애니플러스
서브컬처의 영향력이 더욱 확대되는 와중 애니맥스 합병으로 일본 TV 애니메이션의 한국 판권을 사실상 독점하게 되었고,
애니메이션 외에도 버추얼 유튜버, 블루아카이브 등 다양한 서브컬처 컨텐츠와도 연계해 빠르게 수익화를 하고 있는 점,
장래 동남아시아 진출까지 염두에 둘 수 있는 점을 고려하면 계속해서 빠른 성장과 확장이 기대됩니다.
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NIKKEI225 2X
닛케이 지수가 이미 가파르게 오르고 있었지만 엔화가 너무 저렴하기 때문에 엔 노출이라면 지금이라도 리스크가 크지 않을 것으로 보았습니다.
일본 자산에 대한 일종의 헷지 차원도 있습니다.
최근 일본 물가가 오르고 있다고 하지만 여전히 임금과 물가가 경제규모에 비해 너무 저렴합니다.
그동안 올라왔을 생산성을 고려하면 키맞추기가 반드시 일어날 것으로 생각합니다.
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일부 매도한 기업들은 조금 기계적으로 비중을 덜어냈습니다.
이 가격에 팔아야 하나, 안타까운 가격이지만 현금이 필요한 상황에서 어쩔 수 없이 일부씩 매도했습니다.
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아래는 2023년 1월 1일 포트폴리오 회고입니다.
에스제이그룹
현대차 우선주
SK
메가스터디교육
구글
2023년 1월 1일 포트폴리오를 그대로 홀드했다면, 상반기 수익률은
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2023년 상반기 주식 수익률은
4월 무렵 반도체 비중을 빠르게 늘린 것이 그나마 코스피(15.2%)에 크게 떨어지지 않는 수준의 수익률을 낼 수 있게 해주었네요.
처참했던 1월 1일 포트폴리오에 비해서는 어느 정도 잘 대응한 것 같습니다.
의류와 미디어, 광고도 곧 자기 차례가 오지 않을까 싶기도 합니다.
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마지막으로 등기 친 이야기입니다.
이 종이 하나가 뭐길래
취득세 내고, 입주 청소에 도배 장판 하고 포장이사까지 하니 돈이 허망하게 녹네요.
하지만 인테리어는 말할 것도 없고 청소에 이사를 직접 했다면 받았을 스트레스와 병원비를 생각하면 이럴 때 쓰라고 번 돈 아닌가 싶기도 합니다.
큰맘 먹고 로봇청소기를 사는 등 지갑이 좀 허술해진 감이 있는데 마음을 가다듬고 다음번에는 지하주차장 직결된 아파트로 갈 수 있도록 힘내봐야겠습니다.
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※ 김라브지수는 이것저것 이레귤러가 섞이면서 수익률과 괴리가 크고 공개하는 의미가 없어진 것 같아 이후로는 주식 수익률만 따로 집계해보려고 합니다. 혹시 얘가 돈을 얼마나 잘 불리고 있나 궁금하셨던 분들(계신가?)은 죄송 ㅎㅎ