제목: 2023년 2월 김라브 투자 포트폴리오 에셋프로필
날짜: 2023. 3. 1.
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2023년 2월 김라브 투자 포트폴리오 에셋프로필
비교적 평온(?)했던 한 달이었던 것 같습니다.
2차전지가 '나만 주식이다'를 하면서 2차전지 없는 투자자들의 FOMO를 부르는 것 같습니다.
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신규 편입 : 현대차3우B
추가 매수 : 메가스터디교육, NAVER
일부 매도 : -
전량 매도 : 현대차2우B
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현대차 우선주
이번에는 2우B가 오름폭이 커서 갭이 벌어졌기 때문에 3우B로 갈아탔습니다.
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메가스터디교육
에스티유니타스와의 합병이 불발되지만 않으면 펀더멘털은 충분히 좋은 것 같습니다.
인구 감소 메가트렌드는 솔직히 잘 모르겠는게, 3만원에서 9만원 갈 때도 출산율은 지금과 비슷했거든요.
그 때는 '그럼에도 불구하고' 였는데 지금은 '그러니까 어쩔 수 없이'인가? 주가 흐름에 끼워맞추기 식 논리가 아닌지 싶습니다.
물론 간편하게 주가가 설명되면 그 방향으로 가는 관성이 더 강해질 수는 있겠지만 큰 의미부여를 할 필요는 없을 것으로 생각합니다.
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NAVER
(정작 주가는 기업명에 AI 붙인 신기한 친구들이 가긴 하네요.)
새 CEO, CFO에서 비용 효율화와 주주가치 제고 방향성이 엿보여 크게 고꾸라지지는 않을 것 같습니다.
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에스제이그룹
4분기 영업이익률이 꺾이면서 새로 런칭한 브랜드의 기대감도 함께 꺾인 것 같습니다. 저는 좀 더 지켜볼까 합니다.
월요일에는 지나가다 팬암 옷을 입은 젊은 남자분을 봤거든요. (미신적 투자)
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SBS
사외이사로 얼라인이냐 VIP냐 이야기도 살짝 있었는데 얼라인 쪽으로 밝혀졌고요. 얼라인이 적극적으로 움직이지 않을거라고 하자 주가가 급락하긴 했는데, 얼라인이 대단하다고 한들 TY와 경영권 다툼을 하려고 하진 않았을 것 같고 경영진이 주주가치 제고에 협력적이면 오히려 좋은 것 아닌가 싶습니다.
투자 아이디어 중에 행동주의는 없었는데, 이런 방식으로라도 제 값을 찾아가면 아주 감사할 것 같습니다.
본격적인 리레이팅은 방송사 관련 규정이 개정되려고 할 때 일어날 것 같고, 지금도 실적에 비해 가격이 저렴하다고 생각해 매매는 하지 않았습니다.
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한편
삼성물산이 자사주 소각을 발표하였는데, SK도 긍정적인 발표가 있어야 하지 않을지 싶습니다.
KPI가 주가라면 대표이사는 바로 잘라야 하는 것 아닌지, 말과 행동이 일치되는 모습을 보여주면 좋겠네요.
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어느새 날씨가 많이 따뜻해졌네요.
겨우내 입던 패딩을 집어넣을 때가 된 것 같습니다.
우리 계좌에도 온기가 들길 바라봅니다.
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