제목: 2022년 6월 김라브 투자 포트폴리오 에셋프로필
날짜: 2022. 6. 30.
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2022년 6월 김라브 투자 포트폴리오 에셋프로필
지금까지 힘들었던 거, 다 이번 달에 비하면 어린 애 같았네요.
폭풍같은 한 달이었습니다. 문제는 폭풍이 끝날 기미가 안 보인다는 것입니다.
신규 편입 : 네패스아크
추가 매수 : 에스제이그룹, 한국금융지주, 현대차2우B, SBS, SK
일부 매도 : -
전량 매도 : LX세미콘, 메가스터디교육
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네패스아크
한국 OSAT 중 네패스그룹이 R&D에 투자를 가장 많이 하고 있고, 네패스아크가 그 수혜를 입을 수 있다고 보입니다.
계속해서 유형자산에 투자해야 한다는 것이 아쉬운 점이지만 감가상각이 끝나면서는 이익률을 높게 가져갈 수 있는 구조입니다.
중장기적으로 안정적이면서도 빠르게 규모를 키울 수 있는 기업이라고 생각되며, 퀄컴향 매출 다각화가 key가 될 수 있어보입니다.
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LX세미콘
https://t.me/ValuefsVFS/3680
DDI의 쇼티지로 뻥튀기된 매출과 영업이익이 장기적으로 지속될 수는 없는데, 개인투자자들이 너무 좋아한다는 것이 지속 보유를 망설이게 했습니다.
지금의 시장에서 영업이익이 꺾이는 기업이 결코 리레이팅 될 수는 없을 것으로 생각되어 전량 매도했습니다.
이번 사이클에서 벌어들인 영업이익을 어떻게 투자해서 기업의 규모를 키워나갈지는 계속해서 팔로우업 할 생각입니다.
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메가스터디교육을
현우진 강사의 계약 종료에 따른 리스크가 추후 실적의 가시성을 많이 해치는 것으로 생각했습니다.
비중이 크지 않았기 때문에 다시 정찰병을 불러들이고 회사의 대응과 실적 흐름을 보면서 다시 검토하고자 합니다.
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매도한 만큼 한국금융지주, 현대차2우B, SBS, SK를 소량씩 추가 매수했습니다.
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에스제이그룹
2분기 실적도 기대되지만 새로운 브랜드를 키워가는 역량이 에스제이그룹의 핵심이라고 생각합니다.
분할매수를 더 잘 했다면 같은 값으로 더 많은 주식을 살 수 있었던 것은 아쉬운 점입니다.
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이번 달 지수는 13% 하락한 1.67로 마무리했습니다. 코스피도 -13%, S&P500은 어제까지 -7%를 기록했습니다.
투자에 잔뼈가 굵은 분들도 많이들 힘들어하는 마음을 드러내신 것 같은데 하물며 저같은 초보는 말할 것도 없습니다.
하지만 비가 오면 기분이 꿀꿀한 것과 큰 차이가 없는 것 같습니다. 그냥 그런 것이고 별로 의미를 부여할 필요는 없어 보입니다.
여전히 밥을 잘 먹고, 밤에는 잘 자고, 비가 그치면 산책도 나갈 것입니다.
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단기적인 변동에 과도하게 의미를 부여하거나 동요하지 않기 위해서, 추후 지수 집계는 분기나 반기 단위로 하려고 합니다.
최근 성과에 대해 한 가지 주의를 부탁드리겠습니다. 제발, 제발,
닉 슬립, 콰이스 자카리아 노마드 투자조합 2010 연간 서한 http://www.nomadletters.kr/2010annual
최근 감명깊게 읽은 노마드 투자조합 투자자 서한입니다.
투자를 업으로 삼은 닉 슬립과 콰이스 자카리아도 본인들의 단기 투자 성과를 못 본 척 했다면, 저도 그러는 편이 나을 것 같습니다.
좀 더 긴 호흡으로 투자하기 위한 노력의 일환이라고 봐주시면 좋을 것 같습니다.
(자기가 공개해놓고 자기가 다시 공개 안 하기로 하면서 이러쿵 저러쿵 하니 좀 웃기긴 하네요.)
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무엇보다 전쟁이 빨리 끝나면 좋겠습니다. 평화를 빕니다.